4 Reserves en voorzieningen
Naam Reserve | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x €1.000) | per | Bij | Af | per | Bij | Af | per |
Stand per 31 december | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 |
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve vaste buffer | 4.500 | 500 | - | 5.000 | - | - | 5.000 |
Algemene reserve vrij besteedbaar | 7.124 | 4.531 | -720 | 10.935 | - | -232 | 10.702 |
Algemene reserve grondexploitatie | 3.046 | - | -65 | 2.981 | - | -65 | 2.916 |
Totaal algemene reserve | 14.669 | 5.031 | -785 | 18.915 | - | -297 | 18.618 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||
KL Gemeentehuis bouw | 6.517 | - | -283 | 6.234 | - | -283 | 5.950 |
KL Kunstgrasvelden | 34 | - | -34 | 0 | - | - | 0 |
KL Cichoreifabriek gebouw | 886 | - | -29 | 858 | - | -29 | 829 |
KL Cichoreifabriek installaties | 52 | - | -52 | - | - | - | - |
KL Brandweerkazerne Nieuwleusen | 765 | - | -35 | 730 | - | -35 | 695 |
KL de Spil installaties | 750 | - | -250 | 500 | - | -250 | 250 |
KL de Spil gebouw | 6.362 | - | -193 | 6.169 | - | -193 | 5.976 |
KL verbouw werf Dalfsen | 845 | - | -56 | 790 | - | -56 | 734 |
KL Wandelpromenade | 77 | - | -11 | 66 | - | -11 | 55 |
KL vervanging kunstgrasvelden | 1.595 | - | -199 | 1.396 | - | -199 | 1.196 |
KL zwembaden | 494 | - | -38 | 456 | - | -38 | 418 |
KL noodlokalen onderwijs | 270 | - | -15 | 255 | - | -15 | 240 |
KL verledden | 350 | - | - | 350 | - | - | 350 |
KL verd.Werf en Kazerne | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
Reserve KL de Spil installatie | 210 | - | -15 | 195 | - | -15 | 180 |
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 19.307 | - | -1.209 | 18.098 | - | -1.123 | 16.974 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve reeds bestemd | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 |
Herstructurering openbaar groen | 573 | 20 | - | 593 | 20 | - | 613 |
Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf | - | - | - | - | - | - | - |
Volkshuisvesting (VHV) | 2.432 | - | - | 2.432 | - | - | 2.432 |
Corona Noodfonds | - | - | - | - | - | - | - |
Budgetoverheveling | 250 | - | -250 | 250 | - | - | 250 |
Reserve IBOR | 404 | 55 | - | 459 | 23 | - | 482 |
Reserve noodfonds energiecrisis | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 |
Reserve grote projecten | 5.496 | - | -5.496 | - | - | - | - |
Reserve Energietoeslag | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Opvang Vluchtelingen/Statushouders | 7.773 | - | -180 | 7.593 | - | -180 | 7.413 |
Reserve Beschermd wonen | 575 | - | - | 575 | - | - | 575 |
Reserve (d)MJOP kulturhuzen | 965 | - | - | 965 | - | - | 965 |
Totaal bestemmingsreserves | 18.666 | 75 | -5.926 | 13.065 | 43 | -180 | 12.928 |
Totaal reserves | 52.643 | 5.106 | -7.921 | 50.078 | 43 | -1.601 | 48.520 |
Naam Voorziening | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
(Bedragen x €1.000) | per | Bij | Af | per | Bij | Af | per |
Stand per 31 december | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2027 | 2027 | 2027 |
Voorziening riolering | 5.626 | 601 | -405 | 5.822 | 625 | -377 | 6.070 |
Voorziening afval | 541 | 269 | -341 | 469 | 301 | -347 | 423 |
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen | 895 | 183 | -130 | 948 | 183 | -130 | 1.002 |
Voorziening wethouderspensioen | 1.779 | - | - | 1.779 | - | - | 1.779 |
Voorziening pensioen gewezen wethouders | 1.026 | - | -120 | 906 | - | -120 | 786 |
Voorziening mobiliteit | 23 | - | - | 23 | - | - | 23 |
Voorziening kunstwerken | 247 | - | - | 322 | - | - | 397 |
Voorziening exploitatie riolering | 96 | 75 | - | 96 | 75 | - | 96 |
Voorziening verlof | 477 | - | - | 477 | - | - | 477 |
Voorziening GREX | 211 | - | - | 211 | - | - | 211 |
Totaal voorzieningen | 10.920 | 1.128 | -996 | 11.052 | 1.185 | -974 | 11.263 |
TOTAAL GENERAAL | 63.563 | 6.234 | -8.917 | 61.130 | 1.228 | -2.575 | 59.783 |
Naam Reserve | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x €1.000) | per | Bij | Af | per | Bij | Af | per |
Stand per 31 december | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 |
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve vaste buffer | 5.000 | - | - | 5.000 | - | - | 5.000 |
Algemene reserve vrij besteedbaar | 10.702 | - | - | 10.702 | - | - | 10.702 |
Algemene reserve grondexploitatie | 2.916 | - | -65 | 2.851 | - | -65 | 2.786 |
Totaal algemene reserve | 18.618 | - | -65 | 18.553 | - | -65 | 18.488 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||
KL Gemeentehuis bouw | 5.950 | - | -283 | 5.667 | - | -283 | 5.384 |
KL Kunstgrasvelden | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
KL Cichoreifabriek gebouw | 829 | - | -29 | 801 | - | -29 | 772 |
KL Cichoreifabriek installaties | - | - | - | - | - | - | - |
KL Brandweerkazerne Nieuwleusen | 695 | - | -35 | 660 | - | -35 | 626 |
KL de Spil installaties | 250 | - | -250 | - | - | - | - |
KL de Spil gebouw | 5.976 | - | -193 | 5.783 | - | -193 | 5.591 |
KL verbouw werf Dalfsen | 734 | - | -56 | 678 | - | -42 | 636 |
KL Wandelpromenade | 55 | - | -11 | 44 | - | -11 | 33 |
KL vervanging kunstgrasvelden | 1.196 | - | -199 | 997 | - | -199 | 798 |
KL zwembaden | 418 | - | -38 | 380 | - | -38 | 342 |
KL noodlokalen onderwijs | 240 | - | -15 | 225 | - | -15 | 210 |
KL verledden | 350 | - | - | 350 | - | - | 350 |
KL verd.Werf en Kazerne | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 |
Reserve KL de Spil installatie | 180 | - | -15 | 165 | - | -15 | 150 |
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 16.974 | - | -1.123 | 15.851 | - | -860 | 14.990 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve reeds bestemd | 13 | - | - | 13 | - | - | 13 |
Herstructurering openbaar groen | 613 | 20 | - | 633 | 20 | - | 653 |
Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf | - | - | - | - | - | - | - |
Volkshuisvesting (VHV) | 2.432 | - | - | 2.432 | - | - | 2.432 |
Corona Noodfonds | - | - | - | - | - | - | - |
Budgetoverheveling | 250 | - | - | 250 | - | - | 250 |
Reserve IBOR | 482 | 23 | - | 505 | 23 | - | 528 |
Reserve noodfonds energiecrisis | 185 | - | - | 185 | - | - | 185 |
Reserve grote projecten | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Energietoeslag | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Opvang Vluchtelingen/Statushouders | 7.413 | - | -180 | 7.233 | - | -180 | 7.053 |
Reserve Beschermd wonen | 575 | - | - | 575 | - | - | 575 |
Reserve Beschermd wonen | 965 | - | - | 965 | - | - | 965 |
Totaal bestemmingsreserves | 12.928 | 43 | -180 | 12.791 | 43 | -180 | 12.654 |
Totaal reserves | 48.520 | 43 | -1.368 | 47.195 | 43 | -1.105 | 46.132 |
Naam Voorziening | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
(Bedragen x €1.000) | per | Bij | Af | per | Bij | Af | per |
Stand per 31 december | 2027 | 2028 | 2028 | 2028 | 2029 | 2029 | 2029 |
Voorziening riolering | 6.070 | 672 | -377 | 6.364 | 623 | 377 | 6.610 |
Voorziening afval | 423 | 301 | -347 | 377 | 301 | 347 | 332 |
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen | 1.002 | 183 | -130 | 1.055 | 183 | 130 | 1.108 |
Voorziening wethouderspensioen | 1.779 | - | - | 1.779 | - | - | 1.779 |
Voorziening pensioen gewezen wethouders | 786 | - | -120 | 666 | - | 120 | 546 |
Voorziening mobiliteit | 23 | - | - | 23 | - | - | 23 |
Voorziening kunstwerken | 397 | 75 | - | 472 | 75 | - | 547 |
Voorziening exploitatie riolering | 96 | - | - | 96 | - | - | 96 |
Voorziening verlof | 477 | - | - | 477 | - | - | 477 |
Voorziening GREX | 211 | - | - | 211 | - | - | 211 |
Totaal voorzieningen | 11.263 | 1.231 | -974 | 11.520 | 1.182 | 974 | 11.728 |
TOTAAL GENERAAL | 59.783 | 1.274 | -2.343 | 58.715 | 1.225 | -131 | 57.860 |