Toevoegingen | |||||
Progr. | Toevoegingen aan de reserve structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1 | Opbrengsten snippergroen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Totaal toevoegingen reserve structureel | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Progr. | Toevoegingen aan de reserve incidenteel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
1 | Reserve IBOR | 55.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
1 | Weerstandsvermogen | 500.000 | |||
1 | van bestemmingsreserve grote projecten | 4.531.149 | |||
3 | Kulturhuzen dMJOP | 965.000 | |||
Totaal toevoegingen reserve Incidenteel | 6.051.149 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | |
Totaal toevoeging structureel en incidenteel | 6.071.149 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | |
Onttrekkingen | |||||
Progr. | Onttrekkingen aan de reserve structureel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
4 | KL gemeentehuis bouw | 283.350 | 283.350 | 283.350 | 283.350 |
3 | KL kunstgrasvelden | 33.600 | 0 | 0 | 0 |
4 | KL Cichoreifabriek | 28.591 | 28.591 | 28.591 | 28.591 |
4 | KL Cichoreifabriek installaties | 52.375 | 0 | 0 | 0 |
4 | KL barndweerkazerne Nieuwleusen | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 |
3 | KL de Spil installaties | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
3 | KL de Spil gebouw | 192.783 | 192.783 | 192.783 | 192.783 |
4 | KL werf Dalfsen | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
4 | KL zonnepanelen Werf | 13.204 | 13.204 | 13.204 | 0 |
1 | KL wandelpromenade fontein | 4.458 | 4.458 | 4.458 | 4.458 |
1 | KL wandelpromenade | 6.534 | 6.534 | 6.534 | 6.534 |
3 | KL kunstgrasvelden (2023) | 199.400 | 199.400 | 199.400 | 199.400 |
3 | KL zwembaden Gerner /de Meule | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
2 | KL noodlokalen onderwijs | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
2 | Reserve KL de Spil installatie | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Toataal onttrekkingen reserve structureel | 1.209.445 | 1.123.470 | 1.123.470 | 860.266 | |
Progr. | Onttrekkingen aan de reserve incidenteel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
4 | Regio Zwolle incidentele bekostiging uit reserve tm 2027 | 171.200 | 183.200 | ||
1 | Uitvoering agenda nota econ. Beleid | 10.000 | |||
1 | Jaarlijkse beschikking alg kosten Grex | 30.000 | |||
2 | Marktbehoefte onderzoek 2024-2026 | 25.000 | 25.000 | ||
4 | Primair begroting jaarovergang 2023 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
2 | Actualisatie behoefte onderzoek | 25.000 | 25.000 | ||
4 | Bestaanszekerheid | 49.200 | 49.200 | ||
1 | tbv Weerstandvermogen | 500.000 | |||
3 | Reserve Opvang Vluchtelingen/Statushouders | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
3 | Kulturhuzen dMJOP | 965.000 | |||
1 | Afschaffen bestemmingsreserve grote projecten en toevoegen ARVB | 4.531.149 | |||
3 | Budgetoverheveling Noaberfonds | 250.000 | |||
Toataal onttrekkingen reserve incidenteel | 6.711.549 | 477.400 | 245.000 | 245.000 | |
Toelichting
Opbrengsten snippergroen
De opbrengsten uit de verkoop van snippergroen worden gestort in de reserve herstructurering openbaar groen.
Reserve IBOR
In de gemeenteraad van 24 april 2023 is ingestemd met Meerjaren Onderhoudsprogramma Openbare Ruimte (= MJOP). Vanaf 2024 vindt een dotatie aan de bestemmingsreserve Openbare Ruimte plaats conform het MJOP. Dit is het voordeel van het activeren van de openbare verlichting. De dotatie voor 2026 bedraagt € 55.000.
De onttrekkingen, startend met de afkorting ‘KL’
Deze komen ten laste van een geblokkeerde bestemmingsreserve ten behoeve van de kapitaallasten.
Reserve Opvang Vluchtelingen/Statushouders
In de Perspectiefnota 2025-2028 is voorgesteld om langdurig ingehuurde medewerkers voor de opvang van vluchtelingen en Oekraïners in vaste dienst te nemen. Dit bespaart de gemeente jaarlijks aanzienlijk ten opzichte van inhuur. De kosten worden gedekt uit de reserve voor opvang van vluchtelingen en Oekraïners
Regio Zwolle incidentele bekostiging uit reserve
In de PPN 24-27 is een verhoging van de bijdrage aan de samenwerkingsagenda regio Zwolle opgenomen. Deze bijdrage valt op te splitsen in een structurele basisfinanciering en een opgavengerichte incidentele financiering. De incidentele opgavengerichte financiering wordt bekostigd vanuit de algemene reserve vrij besteedbaar.
Uitvoering agenda Nota economisch beleid
Voor de uitvoering van de Nota economisch beleid worden in 2025 en 2026 € 10.000 onttrokken aan de algemene reserve vrij besteedbaar
Jaarlijkse beschikking algemene kosten Grex
Voor de dekking van algemene kosten ter realisatie van grondexploitaties wordt twee jaar lang
€ 30.000 onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie.
Marktbehoefte onderzoek 2024-2026
Marktbehoefte onderzoek grondexploitatie vindt 1x per 2 jaar plaats, ten laste van de algemene reserve grondexploitatie
Actualisatie behoefte onderzoek
Onderzoek bedrijventerrein vindt plaats in 2025 en 2027 ten laste van de algemene reserve grondexploitatie.